Ethereum 25 серпня великого пампу на 21% перевищив 4946 доларів, після чого різко впав, нині становить 4713 доларів, місячний приріст все ще досягає 26%. Історичні дані показують, що протягом останніх 6 років після великих пампів у серпні, у вересні завжди спостерігався значний відкат, але в цьому циклі через приплив коштів від ETF у спот та корпоративні активи та інші нові фактори, це може зламати сезонне прокляття.
Один. Історичний максимум зіткнувся з фіксацією прибутку, за один день ліквідовано 216 мільйонів доларів
25 серпня 2023 року за пекинським часом Ethereum різко突破ив 4946 доларів, встановивши історичний максимум, але потім швидко впав до 4713 доларів, що призвело до падіння майже на 5% протягом дня. Згідно з даними CoinGlass, за останні 24 години загальна сума ліквідацій ETH в мережі досягла 216 мільйонів доларів, з яких частка ліквідацій довгих позицій перевищує 60% (130 мільйонів доларів). Зараз над рівнем 4900 доларів існує щільна зона ліквідацій, і якщо відбудеться повторна спроба прориву, це може викликати ланцюгову ліквідацію.
Два, вересневий сезонний прокляття: історичний відкат більше 20%
Історичні дані виявляють вражаючі закономірності: з 2016 року, після зростання в серпні, у вересні завжди спостерігався значний відкат:
2017 року зростання на 92.86%, у вересні зниження на 21.65%
У 2020 році в серпні зростання на 25,3%, у вересні падіння на 17,08%
2021 року в серпні зростання на 35.6%, у вересні падіння на 12.55%
Цього разу зростання в серпні вже склало 26%, історична закономірність передбачає, що у вересні можливий тиск на корекцію.
Три, три основні диференційовані змінні цього циклу: ETF та корпоративні активи як буферна подушка
У порівнянні з історичними циклами, у цьому раунді ринкове середовище зазнало фундаментальних змін:
Спот ETF інституційний трекер: у серпні чистий притік Ethereum ETF склав 27,9 мільярда доларів, що різко контрастує з Bitcoin ETF (вивід 11,9 мільярда доларів)
Нормалізація активів компаній: Кілька публічних компаній включили ETH до балансу
Підвищення ясності регулювання: SEC стає все ясніше у визначенні статусу Ethereum
Чотири, технічний аналіз: здоровий відкат у висхідному каналі
!
Щоденний графік показує, що ETH з кінця червня формує висхідний паралельний канал (Ascending Parallel Channel):
Поточна ціна: поблизу середньої лінії каналу (в діапазоні 4700-4750 доларів)
Ключова підтримка: 4349 доларів США (78,6% рівень корекції Фібоначчі)
Ціль для зростання: 5200 доларів США (сопротивлення верхньої межі каналу)
Технічні індикатори демонструють висхідний тренд:
Індикатор Supertrend змінився на зелений та знаходиться нижче ціни
Читання RSI 60, не увійшло в зону перекупленості
Ціна тримається вище 20-денної експоненціальної ковзної середньої
5. Поглиблене порівняння: аналіз диференціації Ethereum і Bitcoin в цьому циклі
Різниця в потоці коштів
Ethereum ETF: чистий приплив 2.79 мільярда доларів у серпні
Біткоїн ETF: чистий відтік 11,9 мільярда доларів у серпні
Відображає, що інституційні кошти більше віддають перевагу цінності конфігурації ETH.
Порівняння технічної сили
Ethereum: подолав історичний максимум
Біткоїн: ще 18% до історичного максимуму
Основи екосистеми порівняно
Ethereum: обсяги заморожених активів Layer2 досягли нового рекорду, активність DeFi відновлюється
Біткойн: головним чином залежить від фінансування спот ETF
Шість, верифікація даних на ланцюгу: розумні гроші продовжують накопичуватися
Дані на блокчейні IntoTheBlock показують:
Кількість адрес, що тримають понад 10 000 ETH, зросла на 3,7% за місяць
Баланс ETH на біржі знизився до історичного мінімуму
Ф'ючерсні ставки залишаються нейтральними, не спостерігається надмірної ліквідності
Сім, Ключові точки ринку: Висока концентрація макроекономічних подій у вересні
9 вересня потрібно звернути особливу увагу на:
5 вересня: дані про зайнятість у США
18 вересня: рішення щодо процентних ставок ФРС
Кінець вересня: SEC ухвалює рішення щодо кількох ETF на ф'ючерси на Ethereum
Ці події безпосередньо вплинуть на ринковий ризик і напрямок потоків коштів.
【висновок】
Хоча історичні сезонні закономірності вказують на тиск корекції в вересні, цей цикл може порушити традиційні закономірності зростання та падіння через масове розміщення Етеру через ETF інститутами. Рекомендується інвесторам зосередитися на ключовому технічному рівні підтримки в 4349 доларів; якщо цей рівень буде втримано, то тенденція зростання залишиться незмінною. Для довгострокових власників основними факторами, що підтримують вартість, залишаються постійні покращення основних показників екосистеми Ethereum (особливо підвищення рівня прийняття Layer2).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Ethereum встановив історичний максимум, після чого різко впав на 5%! Чи знову настає вересневий прокляття? Фонди ETF стали найбільшою зміною.
Ethereum 25 серпня великого пампу на 21% перевищив 4946 доларів, після чого різко впав, нині становить 4713 доларів, місячний приріст все ще досягає 26%. Історичні дані показують, що протягом останніх 6 років після великих пампів у серпні, у вересні завжди спостерігався значний відкат, але в цьому циклі через приплив коштів від ETF у спот та корпоративні активи та інші нові фактори, це може зламати сезонне прокляття.
Один. Історичний максимум зіткнувся з фіксацією прибутку, за один день ліквідовано 216 мільйонів доларів 25 серпня 2023 року за пекинським часом Ethereum різко突破ив 4946 доларів, встановивши історичний максимум, але потім швидко впав до 4713 доларів, що призвело до падіння майже на 5% протягом дня. Згідно з даними CoinGlass, за останні 24 години загальна сума ліквідацій ETH в мережі досягла 216 мільйонів доларів, з яких частка ліквідацій довгих позицій перевищує 60% (130 мільйонів доларів). Зараз над рівнем 4900 доларів існує щільна зона ліквідацій, і якщо відбудеться повторна спроба прориву, це може викликати ланцюгову ліквідацію.
Два, вересневий сезонний прокляття: історичний відкат більше 20% Історичні дані виявляють вражаючі закономірності: з 2016 року, після зростання в серпні, у вересні завжди спостерігався значний відкат:
Три, три основні диференційовані змінні цього циклу: ETF та корпоративні активи як буферна подушка У порівнянні з історичними циклами, у цьому раунді ринкове середовище зазнало фундаментальних змін:
Чотири, технічний аналіз: здоровий відкат у висхідному каналі
! Щоденний графік показує, що ETH з кінця червня формує висхідний паралельний канал (Ascending Parallel Channel):
5. Поглиблене порівняння: аналіз диференціації Ethereum і Bitcoin в цьому циклі
Різниця в потоці коштів
Порівняння технічної сили
Основи екосистеми порівняно
Шість, верифікація даних на ланцюгу: розумні гроші продовжують накопичуватися Дані на блокчейні IntoTheBlock показують:
Сім, Ключові точки ринку: Висока концентрація макроекономічних подій у вересні 9 вересня потрібно звернути особливу увагу на:
【висновок】 Хоча історичні сезонні закономірності вказують на тиск корекції в вересні, цей цикл може порушити традиційні закономірності зростання та падіння через масове розміщення Етеру через ETF інститутами. Рекомендується інвесторам зосередитися на ключовому технічному рівні підтримки в 4349 доларів; якщо цей рівень буде втримано, то тенденція зростання залишиться незмінною. Для довгострокових власників основними факторами, що підтримують вартість, залишаються постійні покращення основних показників екосистеми Ethereum (особливо підвищення рівня прийняття Layer2).