Discussion sur les stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les Memecoins, en tant que catégorie d'actifs unique, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article explorera pourquoi certains Memecoins pourraient faire partie d'un portefeuille d'investissement et comment évaluer et sélectionner ce type d'actif.
Les caractéristiques Beta des Memecoins
Les memecoins ont souvent un coefficient bêta élevé par rapport aux principaux actifs de leur écosystème. Prenons l'exemple d'une pièce culturelle de l'écosystème Solana, qui montre un effet de levier significatif sur SOL. Lorsque le bêta à 30 jours de cette pièce dépasse le bêta glissant à 90 jours, des gains à court terme significatifs ont tendance à se produire.
Cette caractéristique fait des Memecoins un moyen de parier avec effet de levier sur les actifs de Layer 1, sans avoir à assumer le risque de liquidation des transactions à effet de levier traditionnelles. Cependant, il est important de noter que cette haute caractéristique Beta implique également une plus grande volatilité et un risque accru.
Analyse des données sur la chaîne
Lors de l'évaluation des Memecoins, l'analyse des données on-chain fournit des perspectives importantes :
Croissance des détenteurs de Token : Cela reflète la popularité récente et la vitesse de diffusion du Token.
Distribution des avoirs : La médiane et la moyenne des avoirs révèlent l'intensité des croyances des détenteurs.
Proportion des gros détenteurs : La proportion des détenteurs de plus de 1000 $ et de plus de 100 000 $ reflète l'intérêt et la confiance des investisseurs.
Comportement des grandes baleines : analyser le taux de conservation et les comportements de transaction des gros détenteurs pour comprendre l'attitude des principaux investisseurs.
Liquidité et profondeur du marché
Considérez uniquement les Memecoins ayant une liquidité de trading suffisante et ayant subi plusieurs retraits importants. Le volume des contrats non réglés est également un indicateur important pour évaluer la profondeur du marché.
La communauté et le pouvoir du récit
Les Memecoins réussis ont généralement un fort soutien communautaire et un récit qui résonne. Faites attention aux points suivants :
Thème du potentiel de mondialisation
Narration évocatrice et slogans communautaires
Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Compétences en leadership et en coordination efficaces
Degré d'intégration culturelle
Évaluation de la valeur
Réaliser le ratio valeur/marché (MVRV) : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer une opportunité d'achat potentielle.
Indicateurs de momentum :
Indice de force relative ( RSI ) : utilisé pour déterminer si un actif est dans un état de surachat ou de survente.
Moyenne mobile : Analyser la position du prix par rapport aux moyennes mobiles clés.
Tendances des médias sociaux et de recherche : Des outils comme Google Trends peuvent aider à mesurer l'intérêt du public.
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les Memecoins sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement de liquidité favorable et un sentiment de risque sont des moments clés pour allouer des Memecoins.
Conclusion
L'investissement dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment leurs caractéristiques Beta, les données on-chain, la force de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que ces analyses puissent fournir certaines orientations, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit les caractéristiques de risque élevé des Memecoins, allouer prudemment et gérer les risques de manière raisonnable.
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HodlKumamon
· Il y a 2h
Le ours qui croit aux lois des données a senti l'opportunité d'une connexion de rêve, miaou～
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AirdropChaser
· Il y a 19h
J'ai été stupéfait par le trading de shitcoin.
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BasementAlchemist
· Il y a 19h
Le chien de prairie ne se soucie pas de la stratégie~
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NFTArtisanHQ
· Il y a 19h
franchement, le paradigme mémétique est juste le dadaïsme qui rencontre les primitives de la blockchain...
Analyse des investissements dans les Memecoins : caractéristiques beta, données off-chain et stratégies de gestion des risques
Discussion sur les stratégies d'investissement dans les Memecoins
Dans le marché des cryptomonnaies, les Memecoins, en tant que catégorie d'actifs unique, ont attiré l'attention de nombreux investisseurs. Cet article explorera pourquoi certains Memecoins pourraient faire partie d'un portefeuille d'investissement et comment évaluer et sélectionner ce type d'actif.
Les caractéristiques Beta des Memecoins
Les memecoins ont souvent un coefficient bêta élevé par rapport aux principaux actifs de leur écosystème. Prenons l'exemple d'une pièce culturelle de l'écosystème Solana, qui montre un effet de levier significatif sur SOL. Lorsque le bêta à 30 jours de cette pièce dépasse le bêta glissant à 90 jours, des gains à court terme significatifs ont tendance à se produire.
Cette caractéristique fait des Memecoins un moyen de parier avec effet de levier sur les actifs de Layer 1, sans avoir à assumer le risque de liquidation des transactions à effet de levier traditionnelles. Cependant, il est important de noter que cette haute caractéristique Beta implique également une plus grande volatilité et un risque accru.
Analyse des données sur la chaîne
Lors de l'évaluation des Memecoins, l'analyse des données on-chain fournit des perspectives importantes :
Croissance des détenteurs de Token : Cela reflète la popularité récente et la vitesse de diffusion du Token.
Distribution des avoirs : La médiane et la moyenne des avoirs révèlent l'intensité des croyances des détenteurs.
Proportion des gros détenteurs : La proportion des détenteurs de plus de 1000 $ et de plus de 100 000 $ reflète l'intérêt et la confiance des investisseurs.
Comportement des grandes baleines : analyser le taux de conservation et les comportements de transaction des gros détenteurs pour comprendre l'attitude des principaux investisseurs.
Liquidité et profondeur du marché
Considérez uniquement les Memecoins ayant une liquidité de trading suffisante et ayant subi plusieurs retraits importants. Le volume des contrats non réglés est également un indicateur important pour évaluer la profondeur du marché.
La communauté et le pouvoir du récit
Les Memecoins réussis ont généralement un fort soutien communautaire et un récit qui résonne. Faites attention aux points suivants :
Évaluation de la valeur
Réaliser le ratio valeur/marché (MVRV) : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer une opportunité d'achat potentielle.
Indicateurs de momentum :
Tendances des médias sociaux et de recherche : Des outils comme Google Trends peuvent aider à mesurer l'intérêt du public.
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les Memecoins sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement de liquidité favorable et un sentiment de risque sont des moments clés pour allouer des Memecoins.
Conclusion
L'investissement dans les Memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment leurs caractéristiques Beta, les données on-chain, la force de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que ces analyses puissent fournir certaines orientations, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit les caractéristiques de risque élevé des Memecoins, allouer prudemment et gérer les risques de manière raisonnable.